內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　澄 清 公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、 傳聞情況：

　　近日，有媒體刊發(fā)了《西水股份違規(guī)為控股子公司擔(dān)?！?、《違規(guī)擔(dān)保疑慮未解 西水股份轉(zhuǎn)手變賣資產(chǎn)》的報(bào)道，報(bào)道稱：傳聞 1：“西水股份在為控股子公司提供擔(dān)保時(shí)，控股子公司也應(yīng)該為其提供反擔(dān)?！?傳聞 2：“企業(yè)和其母公司、子公司均構(gòu)成關(guān)聯(lián)方--顯然既是西水股份的關(guān)聯(lián)方，亦是西水股份實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方，按照上述規(guī)定對(duì)它們的任何擔(dān)保都應(yīng)該提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可執(zhí)行”；

　　二、 澄清說(shuō)明：

　　經(jīng)核實(shí)，本公司針對(duì)上述傳聞事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　?。ㄒ唬┽槍?duì)傳聞1，公司就自2009年以來(lái)為兩家子公司提供擔(dān)保的情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：截至目前，公司為兩家控股子公司擔(dān)保還有一筆，即2012年，《關(guān)于向控股子公司包頭市西水水泥有限責(zé)任公司提供 7000 萬(wàn)元銀行承兌匯票擔(dān)保的議案》，根據(jù)該議案，包頭市西水水泥有限責(zé)任公司向興業(yè)銀行股份有限公司包頭分行辦理了7000 萬(wàn)元銀行承兌匯票，保證金為50%，實(shí)際融資額為3500萬(wàn)元。該業(yè)務(wù)目前尚未到期，擔(dān)保金額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為1.7%。其余擔(dān)保議案或未實(shí)施，或按照公告內(nèi)容實(shí)施完畢。上市公司對(duì)控股子公司擔(dān)保是否需要提供反擔(dān)保，根據(jù)公司自查結(jié)果，《公司章程》第一百一十條中確有一條說(shuō)明：為公司控股子公司提供擔(dān)保參照對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定執(zhí)行。公司董事會(huì)在審議擔(dān)保議案時(shí)也參照了該條款的內(nèi)容，認(rèn)為兩家子公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，還款能力很強(qiáng)；包頭和烏海兩家子公司為西水股份的控股子公司，西水股份對(duì)其內(nèi)控體系完備，兩家子公司的法定代表人、董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及主管銷售和供應(yīng)的副總經(jīng)理均為西水股份推薦，在西水股份和兩家子公司同時(shí)任職，可以確保風(fēng)險(xiǎn)可控；為兩家子公司擔(dān)保金額占公司凈資產(chǎn)比例連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)不超過(guò)1.7%，也可以確保風(fēng)險(xiǎn)可控。其次，公司作為一家控股類型的上市公司，主要業(yè)務(wù)在烏海市西水水泥有限責(zé)任公司和包頭市西水水泥有限責(zé)任公司等控股子公司進(jìn)行。包頭西水水泥在銀行等金融機(jī)構(gòu)資信狀況良好，每年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模做出資金需求計(jì)劃，在拿到相應(yīng)銀行授信額度之后，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況分批融資，因?yàn)樽庸镜男袠I(yè)特性且滿足銀行要求，公司為子公司融資進(jìn)行擔(dān)保屬正常經(jīng)營(yíng)行為。因此，公司慎重考慮之后，沒有要求兩家控股子公司提供反擔(dān)保。

　?。ǘ┽槍?duì)傳聞 2,公司經(jīng)自查認(rèn)為，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)），西水股份對(duì)兩家控股子公司提供擔(dān)保屬于對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)符合該文件的規(guī)定，但按照該文件的要求，必須經(jīng)公司股東大會(huì)審議的四種情形并不包括上市公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保；另外，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)人不包括上市公司的控股子公司，故西水股份對(duì)控股子公司的擔(dān)保也不屬于應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)擔(dān)保。因此，西水股份未經(jīng)股東大會(huì)審議對(duì)控股子公司提供擔(dān)保，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定的情形。

　　三、必要的提示

　　本公司在此鄭重提醒廣大投資者：《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司董事會(huì)在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2013 年 6 月 28 日