福建水泥第七屆董事會第二十五次會議決議公告
福建水泥股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議于 2015 年9月 28日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于 9月 23日以本公司 OA系統(tǒng)、打印稿、E-mail及手機短信方式發(fā)出。會議應參加表決董事 8名,實際參加表決董事 8名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。經記名投票表決，通過了以下決議：
1、表決通過《關于為海峽水泥公司提供周轉金借款的議案》
為滿足控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司（以下簡稱“海峽水泥”）資金周轉和礦山建設安全評價驗收工作所需部分收尾工程資金需要，同意本公司向其提供周轉金借款人民幣 6061 萬元，借款期限一年，借款年利率 9%。本次借款，其中 3061萬元用于償還福能（平潭）融資租賃股份有限公司融資租賃業(yè)務至 2015年 9月 30日止的到期債務；其余 3000 萬元用于海峽水泥公司礦山建設滿足安全評價驗收工作所需部分收尾工程資金和補充部分流動資金。
本次借款，海峽水泥公司另一股東福建省德化縣陽春礦業(yè)有限公司按其出資比例（44.01%）提供相應擔保。
表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2015年 9月 29日
編輯：來飛翔
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